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全球快看点丨新疆金投：“20新金01”本息兑付日为6月12日

时间：2023-06-05 15:30:44来源：智通财经网


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久期财经讯，6月2日，新疆金融投资(集团)有限责任公司(简称“新疆金投”)发布公告称，公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)(简称“20新金01”)将于2023年6月12日开始支付自2022年6月12日至2023年6月11日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。

本期债券票面利率(计息年利率)为4.95%,每手本期债券兑付本金为1,000元,派发利息为49.50元(含税)。债券摘牌日为2023年6月12日。

本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户

中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

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